| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 3874 | Data de lançamento: | 25/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha de pagto 06/2015 | 0,00 | 3.730,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha de pagto 06/2015 | 3.730,83 | ||
| 25/06/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 | 3.730,83 | ||
| 25/06/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE | 375,40 | ||
| 20/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 | 3.355,43 | ||
| TOTAL | 3.730,83 | 3.730,83 | 3.730,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 25/06/2015 | 375,40 | Lançada | |
| TOTAL | 375,40 |
