Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4118
Data de lançamento:
30/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,NO DIA 29/06/2015........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº841801100116217,218 e 219......
7,80
23,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2015
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,NO DIA 29/06/2015........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº841801100116217,218 e 219......
23,40
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
23,40
30/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
23,40
30/06/2015
lançamento indevido
-23,40
02/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
23,40
TOTAL
23,40
23,40
23,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
