Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4190
Data de lançamento:
06/07/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -JUROS..........................
0,00
677,75
1.00
-TAXA ADM.......................
0,00
104,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2015
FINALIDADE:AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -JUROS.......................... -TAXA ADM.......................
782,02
06/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
782,02
TOTAL
782,02
782,02
0,00
SALDO A PAGAR
782,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
