Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
46.503,40 |
|
|
| 24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
|
46.503,40 |
|
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
557,70 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.538,89 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.248,19 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
4.787,90 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
41,56 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
4.918,84 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
188,33 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.549,79 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.052,05 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
6.690,68 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
219,02 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
223,10 |
| 29/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
23.487,35 |
| TOTAL |
46.503,40 |
46.503,40 |
46.503,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
