Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
53.645,02 |
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| 24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
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53.645,02 |
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| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.084,20 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.855,91 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.828,28 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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7.933,89 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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613,75 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.071,88 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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3.609,34 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF IPTU 2015, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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282,20 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.486,04 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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7.383,70 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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472,33 |
| 24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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386,38 |
| 29/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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25.637,12 |
| TOTAL |
53.645,02 |
53.645,02 |
53.645,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
