| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4615 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 0,00 | 5.337,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | SUBSÍDIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 5.337,46 | ||
| 24/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. | 5.337,46 | ||
| 24/07/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios | 457,36 | ||
| 24/07/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios | 513,01 | ||
| 29/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 4.367,09 | ||
| TOTAL | 5.337,46 | 5.337,46 | 5.337,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 24/07/2015 | 457,36 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 24/07/2015 | 513,01 | Lançada | |
| TOTAL | 970,37 |
