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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4898	Data de lançamento:	05/08/2015
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. Referente 2 rescisões e 2 complementares	0,00	1.796,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2015	FERIAS REF. Referente 2 rescisões e 2 complementares	1.796,85
05/08/2015	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR.		1.796,85
05/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (FÉRIAS NA RESCISÃO), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			22,67
05/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			4,79
05/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			83,85
05/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			236,40
11/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			1.449,14
TOTAL		1.796,85	1.796,85	1.796,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	05/08/2015	22,67		Lançada
INSS contribuição dos segurados	05/08/2015	4,79		Lançada
INSS contribuição dos segurados	05/08/2015	83,85		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	05/08/2015	236,40		Lançada
TOTAL		347,71