Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4940
Data de lançamento:
10/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 ,MOVIMENTO DOS DIAS 06 E 07/08/2015....................... - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 822.180.700.039.079.
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 ,MOVIMENTO DOS DIAS 06 E 07/08/2015....................... - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 822.180.700.039.079. - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 812.190.700.034.423.
102,64
10/08/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 ,MOVIMENTO DOS DIAS 06 E 07/08/2015....................... - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 822.180.700.039.079.
- TARIFA ADIC CHEQUE COMPE DOCUMENTO N° 812.190.700.034.423.
102,64
10/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
102,64
TOTAL
102,64
102,64
102,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
