Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5004
Data de lançamento:
13/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7, MOVIMENTO DO DIA 12/08/2015...... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862.240.900.071.894..............
0,00
7,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2015
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7, MOVIMENTO DO DIA 12/08/2015...... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862.240.900.071.894..............
7,85
13/08/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7, MOVIMENTO DO DIA 12/08/2015...... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862.240.900.071.894..............
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TOTAL
7,85
7,85
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SALDO A PAGAR
7,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
