Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2015 |
0,00 |
7.882,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. JANEIRO DE 2015 |
7.882,78 |
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| 27/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. |
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7.882,78 |
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| 27/01/2015 |
LANÇAMENTO INCORRETO. |
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-1.126,11 |
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| 27/01/2015 |
LANÇAMENTO INCORRETO |
-1.126,11 |
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| 29/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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6.756,67 |
| TOTAL |
6.756,67 |
6.756,67 |
6.756,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
