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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5361	Data de lançamento:	27/08/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PACS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015	0,00	23.115,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015	23.115,83
27/08/2015	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.		23.115,83
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			626,60
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			673,42
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.130,57
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			161,79
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.253,31
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.704,89
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			41,56
01/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			15.523,69
TOTAL		23.115,83	23.115,83	23.115,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	27/08/2015	626,60		Lançada
BERS - Consignados	27/08/2015	673,42		Lançada
CEF - Consignados	27/08/2015	2.130,57		Lançada
Consignação Sicredi	27/08/2015	161,79		Lançada
Ipe - Saúde	27/08/2015	1.253,31		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/08/2015	2.704,89		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/08/2015	41,56		Lançada
TOTAL		7.592,14