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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5395	Data de lançamento:	27/08/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015	0,00	12.063,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015	12.063,19
27/08/2015	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.		12.063,19
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			114,40
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			538,81
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			618,11
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			410,27
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.139,67
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.565,72
27/08/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			79,60
01/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			7.596,61
TOTAL		12.063,19	12.063,19	12.063,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	27/08/2015	114,40		Lançada
CEF - Consignados	27/08/2015	538,81		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/08/2015	618,11		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/08/2015	410,27		Lançada
Ipe - Saúde	27/08/2015	1.139,67		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/08/2015	1.565,72		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/08/2015	79,60		Lançada
TOTAL		4.466,58