Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5574
Data de lançamento:
08/09/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR E TAXA DE CREDITO DO CONTRATO Nº122.252-16,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -JUROS..........................
0,00
509,50
1.00
-TAXA DE CRÉDITO................
0,00
78,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2015
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR E TAXA DE CREDITO DO CONTRATO Nº122.252-16,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -JUROS.......................... -TAXA DE CRÉDITO................
587,93
08/09/2015
1
587,93
08/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
587,93
TOTAL
587,93
587,93
587,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
