Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
09/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 |
0,00 |
3.153,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2015 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBRE AVISO REF AO MES DE AGOSTO/15 |
3.153,36 |
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| 09/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,COMPETÊNCIA AGOSTO/2015............................ |
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3.153,36 |
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| 09/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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65,26 |
| 14/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.088,10 |
| TOTAL |
3.153,36 |
3.153,36 |
3.153,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
09/09/2015 |
65,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
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65,26 |
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