Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA SERVIDORES/SETEMBRO2015 |
34.196,78 |
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| 25/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/2015 |
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34.196,78 |
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| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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490,10 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.538,89 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.248,19 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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4.247,90 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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43,26 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.545,29 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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188,33 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.735,56 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF IPTU 2015, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.573,01 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.192,59 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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5.112,20 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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206,82 |
| 25/09/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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223,10 |
| 01/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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13.851,54 |
| TOTAL |
34.196,78 |
34.196,78 |
34.196,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
