Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6176
Data de lançamento:
02/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 01/10/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS N° 872.740.900.049.328/ 872.740.900.049.329/ 872.740.900.049.330/ 872.740.900.049.331/ 872.740.900.049.332/ 872.740.900.049.333..............
7,85
47,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2015
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 01/10/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS N° 872.740.900.049.328/ 872.740.900.049.329/ 872.740.900.049.330/ 872.740.900.049.331/ 872.740.900.049.332/ 872.740.900.049.333..............
47,10
02/10/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 01/10/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS N° 872.740.900.049.328/ 872.740.900.049.329/ 872.740.900.049.330/ 872.740.900.049.331/ 872.740.900.049.332/ 872.740.900.049.333..............
47,10
02/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
47,10
TOTAL
47,10
47,10
47,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
