Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6230
Data de lançamento:
06/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 06/10/2015....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 862.790.900.099.431/ 862.790.900.099.432/ 862.790.900.099.433/ 862.790.900.099.434/ 862.790.900.099.435/ 862.790.900.099.436/ 862.790.900.099.437..............
7,85
54,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2015
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 06/10/2015....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 862.790.900.099.431/ 862.790.900.099.432/ 862.790.900.099.433/ 862.790.900.099.434/ 862.790.900.099.435/ 862.790.900.099.436/ 862.790.900.099.437..............
54,95
06/10/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 06/10/2015....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 862.790.900.099.431/ 862.790.900.099.432/ 862.790.900.099.433/ 862.790.900.099.434/ 862.790.900.099.435/ 862.790.900.099.436/ 862.790.900.099.437..............
54,95
07/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6230/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
54,95
TOTAL
54,95
54,95
54,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
