Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6356
Data de lançamento:
21/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11858-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 20/10/2015. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 882.931.000.105.857..............
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2015
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11858-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 20/10/2015. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 882.931.000.105.857..............
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21/10/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11858-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 20/10/2015. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 882.931.000.105.857..............
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21/10/2015
LANÇAMENTO INCORRETO(UNID GESTORA)!
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21/10/2015
UNIDADE GESTORA INCORRETA!
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
