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Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6463	Data de lançamento:	27/10/2015
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	0,00	7.040,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	7.040,33
27/10/2015	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.OUTUBRO/2015		7.040,33
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			83,20
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			591,72
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			842,99
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			44,36
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			90,21
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			346,38
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			1.029,98
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			35,20
29/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			3.976,29
TOTAL		7.040,33	7.040,33	7.040,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	27/10/2015	83,20		Lançada
BB - Consignados	27/10/2015	591,72		Lançada
CEF - Consignados	27/10/2015	842,99		Lançada
GBOEX	27/10/2015	44,36		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/10/2015	90,21		Lançada
Ipe - Saúde	27/10/2015	346,38		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/10/2015	1.029,98		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/10/2015	35,20		Lançada
TOTAL		3.064,04