Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6925
Data de lançamento:
11/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 10/11/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 853.141.200.329.191/ 853.141.200.329.192/ 853.141.200.329.193/ 853.141.200.329.194.
7,85
31,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2015
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 10/11/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 853.141.200.329.191/ 853.141.200.329.192/ 853.141.200.329.193/ 853.141.200.329.194.
31,40
11/11/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 10/11/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 853.141.200.329.191/ 853.141.200.329.192/ 853.141.200.329.193/ 853.141.200.329.194.
31,40
11/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
31,40
TOTAL
31,40
31,40
31,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
