Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7036
Data de lançamento:
20/11/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO BADESUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO,SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. -PAGAMENTO REF.JUROS............
0,00
6.140,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2015
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO,SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. -PAGAMENTO REF.JUROS............
6.140,04
20/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
6.140,04
20/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2015
CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS - 8984
6.140,04
TOTAL
6.140,04
6.140,04
6.140,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
