Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7037 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO BADESUL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇAO DE UMA PARCELA DO CONTRATO Nº035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. -PAGAMENTO REF.PRINCIPAL........ |
0,00 |
20.833,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2015 |
AMORTIZAÇAO DE UMA PARCELA DO CONTRATO Nº035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. -PAGAMENTO REF.PRINCIPAL........ |
20.833,33 |
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| 20/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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20.833,33 |
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| 20/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2015
CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS - 8984 |
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20.833,33 |
| TOTAL |
20.833,33 |
20.833,33 |
20.833,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
