Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7111
Data de lançamento:
26/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 25/11/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863.290.900.075.955..............
0,00
7,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2015
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 25/11/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863.290.900.075.955..............
7,85
26/11/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 25/11/2015....................... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863.290.900.075.955..............
7,85
26/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
7,85
TOTAL
7,85
7,85
7,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
