| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 7210 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 0,00 | 9.305,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 | 9.305,82 | ||
| 26/11/2015 | Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. | 9.305,82 | ||
| 26/11/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 412,94 | ||
| 22/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7210/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 | 8.892,88 | ||
| TOTAL | 9.305,82 | 9.305,82 | 9.305,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26/11/2015 | 412,94 | Lançada | |
| TOTAL | 412,94 |
