Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
36.596,20 |
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| 26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
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36.596,20 |
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| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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397,80 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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401,62 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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2.279,57 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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824,89 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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44,36 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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709,29 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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54,00 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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2.320,64 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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3.299,34 |
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE |
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110,96 |
| 01/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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26.153,73 |
| TOTAL |
36.596,20 |
36.596,20 |
36.596,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
