Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7279 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
0,00 |
1.396,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2015 |
INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
1.396,38 |
|
|
| 26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
|
1.396,38 |
|
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar |
|
|
37,18 |
| 28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
|
-1.359,20 |
|
| 28/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 |
-1.359,20 |
|
|
| TOTAL |
37,18 |
37,18 |
37,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
26/11/2015 |
37,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,18 |
|
|
