Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7318 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
0,00 |
3.148,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO 11/2015 |
3.148,76 |
|
|
| 26/11/2015 |
Liquidação da Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente ao mês de Novembro/2015. |
|
3.148,76 |
|
| 26/11/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
450,48 |
| 29/12/2017 |
EMPENHO JÁ PARCELADO COM RPPS |
|
-2.698,28 |
|
| 29/12/2017 |
EMPENHO PARCELADO COM ORPPS |
-2.698,28 |
|
|
| TOTAL |
450,48 |
450,48 |
450,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
26/11/2015 |
450,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
450,48 |
|
|
