Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7721
Data de lançamento:
18/12/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 17/12/2015..... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 873.510.900.100.355..............
0,00
7,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2015
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 17/12/2015..... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 873.510.900.100.355..............
7,85
18/12/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 17/12/2015..... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 873.510.900.100.355..............
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18/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2015
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
7,85
TOTAL
7,85
7,85
7,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
