| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 0,00 | 776,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 776,58 | ||
| 28/12/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 776,58 | ||
| 28/12/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB | 44,73 | ||
| 30/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 731,85 | ||
| 30/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 731,85 | ||
| 30/12/2015 | conta indevida | -731,85 | ||
| TOTAL | 776,58 | 776,58 | 776,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/12/2015 | 44,73 | Lançada | |
| TOTAL | 44,73 |
