Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1114
Data de lançamento:
22/02/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO BADESUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO REF.AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO, SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO N°035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. - PAGTO REF. JUROS, LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0 NO DIA 22/02/2016..................
0,00
5.651,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
PAGAMENTO REF.AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO, SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO N°035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. - PAGTO REF. JUROS, LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0 NO DIA 22/02/2016..................
5.651,72
22/02/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO REF.AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO, SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO N°035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. - PAGTO REF. JUROS, LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0 NO DIA 22/01/2016..................
5.651,72
22/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2016
CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS - 8984
5.651,72
TOTAL
5.651,72
5.651,72
5.651,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
