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Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3042	Data de lançamento:	27/04/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 04/2016	0,00	41.319,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 04/2016	41.319,62
27/04/2016	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2016		41.319,62
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			6.492,43
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.757,78
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.227,71
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.299,51
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.621,98
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.538,89
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.258,86
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			514,80
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			230,80
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			223,10
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			208,43
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			46,00
27/04/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			43,26
04/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			18.856,07
TOTAL		41.319,62	41.319,62	41.319,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/04/2016	6.492,43		Lançada
CEF - Consignados	27/04/2016	4.757,78		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/04/2016	3.227,71		Lançada
Ipe - Saúde	27/04/2016	2.299,51		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	27/04/2016	1.621,98		Lançada
BB - Consignados	27/04/2016	1.538,89		Lançada
BERS - Consignados	27/04/2016	1.258,86		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/04/2016	514,80		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/04/2016	230,80		Lançada
Unimed - Saúde	27/04/2016	223,10		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/04/2016	208,43		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/04/2016	46,00		Lançada
GBOEX	27/04/2016	43,26		Lançada
TOTAL		22.463,55