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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1104	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017	0,00	63.645,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017	63.645,07
21/02/2017	Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017		63.645,07
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			9.045,39
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			8.811,32
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.304,28
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.790,27
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.595,42
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.715,20
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.711,03
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			348,40
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			265,96
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			248,88
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			204,96
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FALTA INJUSTIFICADA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			197,18
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			91,22
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			49,30
23/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			31.266,26
TOTAL		63.645,07	63.645,07	63.645,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/02/2017	9.045,39		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	21/02/2017	8.811,32		Lançada
CEF - Consignados	21/02/2017	4.304,28		Lançada
Ipe - Saúde	21/02/2017	2.790,27		Lançada
BERS - Consignados	21/02/2017	2.595,42		Lançada
BB - Consignados	21/02/2017	1.715,20		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21/02/2017	1.711,03		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	21/02/2017	348,40		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	21/02/2017	265,96		Lançada
Unimed - Saúde	21/02/2017	248,88		Lançada
INSS contribuição dos segurados	21/02/2017	204,96		Lançada
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	21/02/2017	197,18		Lançada
GBOEX	21/02/2017	91,22		Lançada
PROVIDA - SIGESC	21/02/2017	49,30		Lançada
TOTAL		32.378,81