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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017	0,00	1.028,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017	1.028,55
21/02/2017	Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017		1.028,55
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PVECD			124,45
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PVECD			116,89
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PVECD			28,60
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PVECD			10,29
23/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			748,32
TOTAL		1.028,55	1.028,55	1.028,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/02/2017	124,45		Lançada
BB - Consignados	21/02/2017	116,89		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	21/02/2017	28,60		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	21/02/2017	10,29		Lançada
TOTAL		280,23