| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 11/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - FPSM | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº082,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... | 0,00 | 36.620,22 |
| 1.00 | PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -PARCELA Nº046,DO TERMO DE ACORDO 923/13.................... | 0,00 | 10.069,54 |
| 1.00 | -PARCELA Nº046,DO TERMO DE ACORDO 924/2013.................. | 0,00 | 3.729,44 |
| 1.00 | -PARCELA Nº046,DO TERMO DE ACORDO 1670/2013................. | 0,00 | 3.509,27 |
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº021 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)............... | 0,00 | 12.350,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2017 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº082,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -PARCELA Nº046,DO TERMO DE ACORDO 923/13.................... -PARCELA Nº046,DO TERMO DE ACORDO 924/2013.................. -PARCELA Nº046,DO TERMO DE ACORDO 1670/2013................. PAGAMENTO DA PARCELA Nº021 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)............... | 66.279,33 | ||
| 11/01/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. | 66.279,33 | ||
| 24/01/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2017 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 66.279,33 | ||
| TOTAL | 66.279,33 | 66.279,33 | 66.279,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
