Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, PELO PERÍODO DE JAN A DEZ/2017........ |
8.280,00 |
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| 22/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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690,00 |
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| 23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO MENSAL COMP JANEIRO/2017, DEBITADO EM CONTA NO DIA 10/02/2017
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 1173/2017
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 11/05/2017 |
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NO FPM, EM 10/05/2017. |
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690,00 |
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| 11/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADO NO FPM EM 10/05/2017
PAGTO. MENSALREF. EMPENHO 1173/2017 -
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 12/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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690,00 |
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| 12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO EMPENHO 1173/2017 - CONFORME LANÇÃMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ/FPM,NO DIA 09/06/2017.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 11/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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690,00 |
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| 12/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO EMPENHO 1173/2017 - CONFORME LANÇAMENTO A DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ/FPM NO DIA 10/07/2017.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 10/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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690,00 |
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| 10/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1173/2017 - CONFORME RECIBO REF.AO MÊS DE JULHO/2017.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 10/08/2017 |
MOTIVO: A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO/17 FOI PAGA COM O EMPENHO 1366/2017 E A DO MÊS DE ABRIL/17 COM O EMPENHO 1931/2017. |
-1.380,00 |
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| 08/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF.DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM, NO DIA 08/09/2017.COMP.SET/2017 |
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690,00 |
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| 08/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM, NO DIA 08/09/2017.
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2017 - REF. SETEMBRO/2017
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 10/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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690,00 |
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| 11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 10/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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690,00 |
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| 10/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MENSALIDADE LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM, DATA 10/11/2017
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2017 -
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 08/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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690,00 |
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| 11/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1173/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 49036-9 PMSJ-FPM DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 08/12/2017.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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690,00 |
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| 25/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1173/2017 - REF.CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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690,00 |
| TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
