Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1318
Data de lançamento:
07/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -JUROS..........................
0,00
55,08
1.00
-TAXA ADM.......................
0,00
8,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -JUROS.......................... -TAXA ADM.......................
63,55
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
63,55
08/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
63,55
TOTAL
63,55
63,55
63,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
