Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº179 DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... |
0,00 |
6.186,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº179 DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... |
6.186,27 |
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| 07/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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6.186,27 |
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| 08/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 |
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6.186,27 |
| TOTAL |
6.186,27 |
6.186,27 |
6.186,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
