Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1320
Data de lançamento:
07/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PR´-SANEAMENTO....................... -JUROS..........................
0,00
67,20
1.00
-TAXA ADMINISTRATIVA............
0,00
10,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PR´-SANEAMENTO....................... -JUROS.......................... -TAXA ADMINISTRATIVA............
77,54
07/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
77,54
08/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
77,54
TOTAL
77,54
77,54
77,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
