| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO CRUZEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº10/2015.... (EMPENHO REF.A 6ª MEDIÇÃO REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0,PERÍODO 20/12/2016 A 24/02/2017)......... -PAGAMENTO REF.NFS-e nº201700000000362................ -PAGAMENTO REF.MATERIAIS...... | 48.296,04 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA................. | 12.074,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº10/2015.... (EMPENHO REF.A 6ª MEDIÇÃO REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0,PERÍODO 20/12/2016 A 24/02/2017)......... -PAGAMENTO REF.NFS-e nº201700000000362................ -PAGAMENTO REF.MATERIAIS........ -PAGAMENTO REF.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA................. | 60.370,05 | ||
| 10/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. | 60.370,05 | ||
| 10/03/2017 | Cfe. INSS - CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1377/2017, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 1.328,15 | ||
| 10/03/2017 | Cfe. ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1377/2017, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 241,48 | ||
| 13/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2017 KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - 12077 | 58.800,42 | ||
| TOTAL | 60.370,05 | 60.370,05 | 60.370,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO UBS | 10/03/2017 | 1.328,15 | Lançada | |
| ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS | 10/03/2017 | 241,48 | Lançada | |
| TOTAL | 1.569,63 |
