Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1477
Data de lançamento:
20/03/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO BADESUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA DO CONTRATO Nº035/12 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. -PAGAMENTO REF.LANÇAMENTO A DÉBITO NA CONTA Nº04.0043.0-0 NO DIA 20/03/2017...................
0,00
20.833,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2017
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA DO CONTRATO Nº035/12 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A.............. -PAGAMENTO REF.LANÇAMENTO A DÉBITO NA CONTA Nº04.0043.0-0 NO DIA 20/03/2017...................
20.833,33
20/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
20.833,33
20/03/2017
Pagamento de Empenho 1477/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20.833,33
TOTAL
20.833,33
20.833,33
20.833,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
