Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº10.099/94 E NORMAS DA ABNT.O SERVIÇO CONTRATADO DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME CLAUSULAS DO CONTRATO Nº162/2016 E DE ACORDO COM A CC-021/2016.... -LITROS DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A e E,A SEREM COLETADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 01/01 A 12/08/2016.... |
8.250,00 |
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| 27/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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1.210,00 |
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| 27/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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990,00 |
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| 27/03/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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24,20 |
| 27/03/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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19,80 |
| 29/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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970,20 |
| 29/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1510/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.185,80 |
| 04/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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990,00 |
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| 04/04/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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19,80 |
| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGAMENTO MENSAL DO EMPENHO 1510/2017 - CONFORME NFPS-e nº00002017256, REFERENTE A DUAS COLETAS DE 900 LITROS CADA REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 14 E 28/03/2017.
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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970,20 |
| 31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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1.980,00 |
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| 31/05/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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39,60 |
| 26/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1510/2017 - CONFORME NFPS-e nº2017377 COMPETÊNCIA 04/2017 E nº2017484 COMPETÊNCIA 05/2017,REFERENTES A 1800 LITROS DE RESÍDUOS CLÍNICOS INESPECÍFICOS COLETADOS MENSALMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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1.940,40 |
| 06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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990,00 |
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| 06/07/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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19,80 |
| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1510/2017 - CONFORME NFS-e nº2017568,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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970,20 |
| 31/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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990,00 |
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| 31/07/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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19,80 |
| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1510/2017 - CONFORME NFS-e nº2017688,COMPETÊNCIA JULHO/2017.
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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970,20 |
| 05/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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990,00 |
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| 05/09/2017 |
Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 1510/2017, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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19,80 |
| 18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1510/2017 - CONFORME NFPS-e nº2017813,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017(1800L RECOLHIDOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER)
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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970,20 |
| 04/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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110,00 |
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| 04/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO INCORRETA,CONTRATO FINDOU EM AGOSTO/2017. |
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-110,00 |
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| 05/10/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL,EMPENHO POR ESTIMATIVA COM SOBRA DE SALDO. |
-110,00 |
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| TOTAL |
8.140,00 |
8.140,00 |
8.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
