Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1878
Data de lançamento:
06/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO
CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... -JUROS..........................
0,00
33,74
1.00
-TAXA ADMINISTRATIVA............
0,00
5,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2017
CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO
CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... -JUROS.......................... -TAXA ADMINISTRATIVA............
38,93
06/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
38,93
07/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
38,93
TOTAL
38,93
38,93
38,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
