Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO PASEP |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AMORTIZAÇÃO DAS PARCELA Nº2,3 e 4 REFERENTE DÍVIDA DO PASEP,PARCELAMENTO Nº11030-400677/2016-89................... |
1.360,71 |
4.082,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2017 |
AMORTIZAÇÃO DAS PARCELA Nº2,3 e 4 REFERENTE DÍVIDA DO PASEP,PARCELAMENTO Nº11030-400677/2016-89................... |
4.082,13 |
|
|
| 17/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
|
4.082,13 |
|
| 24/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2017
PASEP - 10181 |
|
|
4.082,13 |
| TOTAL |
4.082,13 |
4.082,13 |
4.082,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
