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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2172	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.	0,00	59.469,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.	59.469,92
28/04/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017.		59.469,92
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			8.700,05
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			8.313,74
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			4.533,97
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			2.356,84
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			2.119,91
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.829,23
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.110,47
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.023,10
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			721,28
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			490,21
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			431,02
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			206,47
02/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			27.633,63
TOTAL		59.469,92	59.469,92	59.469,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CEF - Consignados	28/04/2017	8.700,05		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	28/04/2017	8.313,74		Lançada
Ipe - Saúde	28/04/2017	4.533,97		Lançada
BERS - Consignados	28/04/2017	2.356,84		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/04/2017	2.119,91		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2017	1.829,23		Lançada
BB - Consignados	28/04/2017	1.110,47		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	28/04/2017	1.023,10		Lançada
Consignação Sicredi	28/04/2017	721,28		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/04/2017	490,21		Lançada
Unimed - Saúde	28/04/2017	431,02		Lançada
PROVIDA - SIGESC	28/04/2017	206,47		Lançada
TOTAL		31.836,29