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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2210	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.	0,00	9.787,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.	9.787,22
28/04/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017.		9.787,22
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			741,15
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			558,27
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			505,58
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			433,99
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			402,62
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			106,33
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			76,98
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			54,60
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			19,29
28/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação			18,78
02/05/2017	Pagamento de Empenho 2210/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.869,63
TOTAL		9.787,22	9.787,22	9.787,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BB - Consignados	28/04/2017	741,15		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/04/2017	558,27		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	28/04/2017	505,58		Lançada
CEF - Consignados	28/04/2017	433,99		Lançada
Ipe - Saúde	28/04/2017	402,62		Lançada
Consignação Sicredi	28/04/2017	106,33		Lançada
GBOEX	28/04/2017	76,98		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	28/04/2017	54,60		Lançada
PROVIDA - SIGESC	28/04/2017	19,29		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/04/2017	18,78		Lançada
TOTAL		2.917,59