Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL Nº003/2017,REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PIO XII Nº2904,ONDE ESTÁ INSTALADO O ESF HARMONIA..................... -TERMO ADITIVO Nº005/2017 PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2017 |
19.260,00 |
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| 08/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.140,00 |
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| 08/05/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº4/2017,COMPETÊNCIA ABRIL/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.140,00 |
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| 05/06/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO Nº5/2017,COMPETÊNCIA MAIO/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 05/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.140,00 |
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| 05/07/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº6/2017,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 03/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.140,00 |
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| 03/08/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº7/2017,COMPETÊNCIA JULHO/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 05/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.140,00 |
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| 05/09/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº8/2017,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 06/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.140,00 |
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| 06/10/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 09/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº009/2017,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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2.140,00 |
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| 06/11/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2444/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2017.
EDEMAR STORCH - 9328 |
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2.122,30 |
| 01/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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2.140,00 |
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| 01/12/2017 |
Cfe. IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2444/2017, 9328 - EDEMAR STORCH |
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17,70 |
| 01/12/2017 |
Cfe. estorno de IRRF-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL, retido no Empenho 2444/2017 |
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-17,70 |
| 01/12/2017 |
ANULAÇÃO |
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-2.122,30 |
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| 01/12/2017 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2444/2017 NESTA DATA. |
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-17,70 |
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| 01/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO. |
-4.280,00 |
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| TOTAL |
14.980,00 |
14.980,00 |
14.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
