Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº010/2015... -PAGAMENTO COM BASE NA 7ª MEDIÇÃO,REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUAL
,SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU NºA45.387-0,PERÍODO DA MEDIÇÃO 24/02 A 09/05/2017...............
-PAGAMENTO REF.NFS-e nº2017000
00000381......................... |
29.221,71 |
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| 10/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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29.221,71 |
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| 10/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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29.221,71 |
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| 10/05/2017 |
Cfe. INSS - CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2521/2017, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA |
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642,87 |
| 10/05/2017 |
Cfe. ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2521/2017, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA |
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116,89 |
| 10/05/2017 |
MOTIVO:NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE INSS E ISS. |
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-29.221,71 |
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| 15/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2017
KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - 12077 |
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28.461,95 |
| TOTAL |
29.221,71 |
29.221,71 |
29.221,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
