Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. maio 2017 |
0,00 |
1.979,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. maio 2017 |
1.979,55 |
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29/05/2017 |
liquidação folha de pagto maio/2017 |
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1.979,55 |
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29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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132,27 |
20/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2860/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.847,28 |
TOTAL |
1.979,55 |
1.979,55 |
1.979,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
29/05/2017 |
132,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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132,27 |
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