Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
SUBSÍDIOS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
6.278,52 |
|
|
| 30/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017 |
|
6.278,52 |
|
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
1.387,13 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
690,64 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
667,31 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
|
28,60 |
| 31/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
3.504,84 |
| TOTAL |
6.278,52 |
6.278,52 |
6.278,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
