Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
9.576,71 |
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| 30/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017 |
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9.576,71 |
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| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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1.605,95 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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1.470,36 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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303,88 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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296,45 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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196,30 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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94,05 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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84,92 |
| 31/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 313/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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5.524,80 |
| TOTAL |
9.576,71 |
9.576,71 |
9.576,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
